INCOMELEC

Tesorería · Panel diario

Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos

Corte 14 oct 2026
Resumen de saldos · todas las empresassaldo al corte 14 oct 2026
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria 33.804.691 + BBVA 266.995.045
SUPLEC · COP
COP0
Bogotá 999.999.626 + Bancolombia 352.087.715 + Davivienda 146.166.784
Internacional · USD
USD0
Occidente 45.053 + Davivienda Miami 146.318
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda Nacional · Parqueoo 67.549.542

Ingresos — clasificación por concepto

Cartera 44.947.829 · anticipos 0 · otros ingresos 45.508.572 · total COP 90.456.401 · adicional USD 4.688 (Occidente)
Cartera
COP0
Bancolombia 44.344.401 · Bancolombia 603.428 · Occidente USD 4.688
Anticipos
COP0
Sin movimientos el 14 oct 2026 · acumulado semana COP 68.001.153
Otros ingresos
COP0
BBVA 45.508.572

Egresos del día por concepto

20.620.020 COP en 2 pagos · adicional MXN 57.101,37 en 3 pagos (Santander México)
Impuestos
MXN721,97
Banco Santander MXN 721,97
Pólizas
COP0
Sin movimientos el 14 oct 2026 · acumulado semana COP 774.896
Gastos fijos
COP0
BBVA 4.359.432 · Davivienda Nacional 16.260.588 · Banco Santander MXN 35.264 · +1 más
Obligaciones bancarias
COP0
Sin movimientos el 14 oct 2026 · acumulado semana COP 89.666.157
Proveedores nacionales
COP0
Sin movimientos el 14 oct 2026 · acumulado semana COP 304.085.535
Proveedores internacionales
USD0
Sin movimientos el 14 oct 2026 · acumulado semana USD 83.406
Traslados entre cuentas
USD0
Sin movimientos el 14 oct 2026 · acumulado semana USD 15.000
Interempresa
COP0
Sin movimientos el 14 oct 2026 · acumulado semana COP 0

Solicitado vs. ejecutado

Solicitud al 13/10/2026 · conciliada al 14 oct (sin solicitud nueva en el diario)
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Nacional 520.815.142 + internacional 178.047.408 (USD 55.363) · pagado 629.030.047 · pendiente 71.538.680
▸ Clic para ver el detalle por pagar
Pagado el 14 oct 2026 · COP
COP0
BBVA 4.359.432 + Parqueoo 16.260.588 · adicional MXN 57.101,37 (Santander México)
▸ Clic para ver el detalle
Avance de ejecución semanal · pagado de la solicitud / solicitado
90%
Ejecutado90%

Detallado de ingresos recibidos

Semana 7–14 oct 2026 · acumulado COP 277.775.919
FechaBancoEmpresaConceptoCliente / origenValor
7 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraSotelcom7.770.000
Total · COP7.770.000
8 oct 2026BancolombiaSUPLECAnticiposUtrafic33.289.259
8 oct 2026BancolombiaSUPLECAnticiposFrisson Technol34.711.894
8 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraCentro Comercial Bulevar1.238.252
8 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraCentro Suba8.577.566
8 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraTintal4.093.713
8 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOOtros ingresosParqueadero · otros ingresos4.615.750
Total · COP86.526.434
9 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraConjunto Inmobiliario992.239
9 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECCarteraEAFITUSD 2.628
Total · COP992.239
12 oct 2026—0
Total · COP0
13 oct 2026BBVAINCOMELECCarteraFTS18.250.976
13 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraIdentico6.307.750
13 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraCYA15.099.475
13 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraCorferias17.704.710
13 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraFideicomiso Bancolombia14.856.072
13 oct 2026DaviviendaSUPLECCarteraCentro Comercial Unicentro G15.025.212
13 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOOtros ingresosParqueadero · otros ingresos4.786.650
13 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECCarteraFix VisualUSD 121.914,40
13 oct 2026Banco SantanderINCOMELECOtros ingresosPréstamo SUPLECMXN 266.509
Total · COP92.030.845
14 oct 2026BBVAINCOMELECOtros ingresosDevolución embargos Banco Agrario · cheque en canje45.508.572
14 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraCentral Parking44.344.401
14 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraInversiones La Nueva Era603.428
14 oct 2026OccidenteINCOMELECCarteraPietermaai VastgoedUSD 4.688
Total · COP90.456.401
Total acumulado · COP277.775.919

Detallado de pagos ejecutados

Semana 7–14 oct 2026 · acumulado COP 532.078.900
FechaBancoEmpresaConceptoBeneficiarioValor
7 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosNómina septiembre MLG7.136.883
7 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosCarnet y hotel462.161
7 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosJhon Bautista · mecánico3.075.551
7 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesTugo1.270.592
7 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesCortinas Bogotá137.085
7 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesNacional de Eléctricos700.000
7 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesMB Ingeniería677.454
7 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesMetalcrílicos739.775
7 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesInversa72.485.623
Total · COP86.685.124
8 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosTorres Rincón Eduardo2.252.690
8 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosBuk Col SAS2.304.053
8 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosQuality Water Service Colombia SAS253.620
8 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosRomo Torres Miguel Andrés1.425.510
8 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosBailarín Gómez Edward Andrés · viáticos320.000
8 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosContreras Tamayo Orlando José · transporte Medellín273.620
8 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosBailarín Gómez Edward Andrés · transporte Medellín171.560
8 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosIgarguen Avendaño Jhonier · transporte Medellín238.100
8 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesCentral de Dotaciones S.A.S9.531.543
8 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesHS Ingeniería de Servicios y Mecanizados Ltda627.130
8 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesGálvez Alzate Jorge Iván2.634.772
8 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesSSIMA Colombia SAS640.220
8 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesCamilo Quiñones1.780.185
8 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesConsultores Tecnológicos Cotek SAS20.612.945
8 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesLibrexport Cargo SAS18.089.184
8 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesZB Ingeniería y Montajes Estructurales SAS41.459.066
8 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesConcesionario Autogermana · vehículo132.000.000
8 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesAutogrúas Pronta699.961
Total · COP235.314.159
9 oct 2026ColpatriaINCOMELECGastos fijosTarjeta Clara 2256.023.055
9 oct 2026ColpatriaINCOMELECPólizasPólizas774.896
9 oct 2026ColpatriaINCOMELECGastos fijosCarnet350.200
9 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECProveedores internacionalesAutomaticUSD 26.572
Total · COP57.148.151
12 oct 2026—0
Total · COP0
13 oct 2026ColpatriaINCOMELECImpuestosReteICA18.824.000
13 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosGastos fijos · sin beneficiario en el diario2.304.053
13 oct 2026BancolombiaSUPLECImpuestosReteICA12.990.000
13 oct 2026BancolombiaSUPLECGastos fijosArriendo Alina6.511.036
13 oct 2026BancolombiaSUPLECObligaciones bancariasCrédito Bancolombia35.347.157
13 oct 2026DaviviendaSUPLECObligaciones bancariasTarjeta de crédito26.520.000
13 oct 2026DaviviendaSUPLECObligaciones bancariasCrédito 107027.799.000
13 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOGastos fijosCta José Félix Lizalde2.016.200
13 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECProveedores internacionalesTasitneipasUSD 23.955
13 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECProveedores internacionalesGonzalo FernándezUSD 3.367
13 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECProveedores internacionalesPortal PUSD 29.512
13 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECTraslados entre cuentasTraslado préstamo MéxicoUSD 15.000
13 oct 2026Banco SantanderINCOMELECGastos fijosRenta a dic 2026 · Grupo ParveMXN 77.242
Total · COP132.311.446
14 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosLiquidación empleado4.359.432
14 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOGastos fijosArriendo Rep Aros16.260.588
14 oct 2026Banco SantanderINCOMELECImpuestosSIPAREMXN 721,97
14 oct 2026Banco SantanderINCOMELECGastos fijosDLR Díaz Rivera · 2 mesesMXN 35.264
14 oct 2026Banco SantanderINCOMELECGastos fijosFiniquito Emilio GrajalesMXN 21.115,40
Total · COP20.620.020
Total acumulado · COP532.078.900

Alertas de calidad del dato · diario del 14 oct 2026

7 hallazgos · revisar antes de usar como cifra definitiva
HallazgoDetalle
ℹ Saldos repetidos · incluidos por decisión de tesoreríaBanco de Bogotá (999.999.626) y Banco Pichincha (USD 58.385) repiten el mismo saldo en 3 cortes consecutivos (9, 13 y 14 oct) sin movimientos. Por instrucción de tesorería se incluyen tal como vienen en el diario en los totales y en la cobertura bancaria.
⚠ Saldo BBVA · diferencia menor225.865.139 + consignación 45.508.572 − liquidación empleado 4.359.432 = 267.014.279 vs. reportado 266.995.045 (diferencia -19.234, posible comisión o 4×1000). La liquidación se agregó en la versión corregida del diario (BANCOS_14102026_1). La consignación es un cheque en canje (devolución embargos Banco Agrario). Sigue abierto: el gasto fijo de 2.304.053 del 13 oct nunca impactó el saldo; confirmar si fue real.
⚠ Bancolombia se pone al día308.230.803 + 44.947.829 = 353.178.632 vs. reportado 352.087.715 (diferencia -1.090.917). Partiendo del saldo esperado del 13 oct (307.350.617), la diferencia es solo -210.731: confirma que el saldo del 13 oct no reflejaba los pagos de ese día y que el diario ya se actualizó. La fila «TOTAL CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA» (44.947.829) cuadra con sus 2 líneas.
⚠ Saldos sin movimiento (2 cortes)Colpatria (33.804.691), Davivienda SUPLEC (146.166.784) y Davivienda Miami (USD 146.318) repiten el saldo del 13 oct con cero movimientos. Coherente con cero movimientos; se incluyen tal como vienen en el diario.
✓ Santander México y Occidente cuadranSantander: 204.348 − pagos 57.101,37 = 147.246,63 vs. reportado 147.247 (redondeo 0,37). Occidente: 40.366 + 4.688 = 45.054 vs. 45.053 (−1).
⚠ Verificación histórica no disponibleEl archivo BANCOS_14102026_1.xlsx contiene una sola hoja («Hoja1»); la verificación de staleness se hizo contra los cortes del 9 y 13 oct del panel.
⚠ Sin detalle de beneficiarios ni solicitud nuevaEl diario no trae tablas de detalle de proveedores ni solicitud semanal. Los pagos se muestran con el nombre que trae la línea del diario. La solicitud al 13/10 se mantiene (semana extendida a 7–14 oct) y ningún pago del 14 oct imputa a sus líneas.

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Colpatria 33.804.691 · BBVA 266.995.045 · ingresos del día 45.508.572 · pagos del día 4.359.432
Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP⚠ revisar
COP0
Ingresos
+45.508.572
Pagos
−4.359.432
▸ Clic para ver detalle
Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Consignaciones del día 44.947.829 · pagos del día 0
Banco de Bogotá
Cuenta SUPLEC · abierta el 1 oct
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP⚠ revisar
COP0
Ingresos
+44.947.829
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Occidente USD 45.053 · Davivienda Miami USD 146.318 · solicitud pendiente USD 2.021
Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD
USD0
Ingresos
+4.688
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total internacional USDUSD 0

Parqueoo · Cuentas (COP)

Davivienda Nacional 67.549.542 · consignaciones 0 · pagos 16.260.588
Davivienda Nacional
Cuenta operativa · Parqueoo
PARQUEOOCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
−16.260.588
▸ Clic para ver detalle
Total ParqueooCOP 0

Trazabilidad Ecuador y México

Pichincha USD 58.385 · Santander MXN 147.247
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD0
Saldo al 13 oct 2026: USD 58.385
Movimiento del 14 oct 2026
Ingresos
—
Pagos
—
Ingresos 0 · pagos 0
▸ Clic para ver detalle
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN0
Saldo al 13 oct 2026: MXN 204.348
Movimiento del 14 oct 2026
Ingresos
—
Pagos
−57.101,37
SIPARE 721,97 · DLR Díaz Rivera 35.264 · finiquito Emilio Grajales 21.115,40
▸ Clic para ver detalle
↔ Traslado intercompañía trazado · 13 oct
El traslado de USD 15.000 enviado el 13 oct 2026 desde Davivienda Miami (SUPLEC) corresponde al ingreso «OTROS-PRÉSTAMO SUPLEC» por MXN 266.509 recibido el mismo día en Banco Santander México (INCOMELEC) — tipo de cambio implícito ≈ 17,77 MXN/USD. No constituye egreso neto del grupo. El 14 oct Santander usa parte de esos fondos para pagos por MXN 57.101,37.

Solicitud semanal de tesorería

Solicitud al 13/10/2026 · conciliada al 14 oct · pagado 629.030.047 de 698.862.550 (90%) · el 14 oct no hubo pagos imputables
Impuestos · INCOMELEC + SUPLEC · COP

Impuestos INCOMELECCOP 18.374.000

  • ICA Bim 4/2026 · INCOMELEC pagado18.374.000
Pagado 18.824.000 · pendiente 0 · exceso 450.000

Impuestos SUPLECCOP 13.215.000

  • ICA Bim 4/2026 · SUPLEC parcial13.215.000
Pagado 12.990.000 · pendiente 225.000
Gastos fijos · INCOMELEC · COP

Gastos fijos INCOMELECCOP 115.236.005

  • Eduardo Torres pagado1.600.000
  • Construcciones y Bienes Sabaneta890.000
  • Arriendo oficina (INCOMELEC Casa 1)3.955.195
  • Arriendo oficina (SUPLEC Casa 2)2.110.000
  • Geovictoria800.745
  • Mesdi Servicios y Servicios Integrales (Prohygene)103.390
  • Quality Water (alquiler máquina de agua cafetería) pagado253.620
  • Tarjeta Clara 22 pagado56.023.055
  • Comisiones48.000.000
  • Miguel Romo parcial1.500.000
Pagado 59.302.185 · pendiente 55.933.820
Gastos fijos · SUPLEC · COP

Gastos fijos SUPLECCOP 217.784.552

  • Pago Bancolombia · crédito N2 parcial39.550.000
  • Pago Davivienda · crédito N1 parcial28.279.000
  • Arriendo oficina (SUPLEC Casa 2) pagado5.656.859
  • Jhon Alexander Bautista3.223.893
  • Gonzalo Fernández (España) parcial11.074.800
  • Vehículo pagado130.000.000
Pagado 210.485.465 · pendiente 8.153.264 · exceso 854.177
Proveedores nacionales · INCOMELEC · COP

Proveedores nacionales INCOMELECCOP 12.740.894

  • Central de Dotaciones pagado9.080.454
  • HS Ingeniería de Servicios pagado442.680
  • Jorge Iván Gálvez Alzate parcial2.703.680
  • SSIMA Colombia SAS pagado514.080
Pagado 12.671.986 · pendiente 68.908
Proveedores nacionales · SUPLEC · COP

Proveedores nacionales SUPLECCOP 143.464.691

  • Consultores Tecnológicos Cotek SAS parcial21.256.720
  • Invesra parcial72.500.000
  • Librexport Cargo pagado18.089.184
  • ZB Ingeniería · Jaime Bermúdez pagado31.618.787
Pagado 142.806.539 · pendiente 658.152
PARQUEOO · Proveedores · COP

Proveedores ParqueooCOP 0

  • Sin líneas solicitadas0
Pagado 0 · pendiente 0
Proveedores internacionales · USD

Occidente · INCOMELECUSD 0

  • Sin líneas solicitadas0
Pagado 0 · pendiente 0

Davivienda Miami · SUPLECUSD 55.363

  • Tasitneipas · EUR 21.209 pagado23.830
  • Portal P · EUR 28.064,50 parcial31.533
Pagado 53.467 · pendiente 2.021 · exceso 125
Total a pagar nacional · solicitud semanal
INCOMELEC 146.350.899 + SUPLEC 374.464.243 + Parqueoo 0 · moneda nacional COP
COP 520.815.142
Internacional USD
COP 178.047.408 · TRM 3.216,00 · Occidente 0 + Miami 55.363
USD 55.363
Total COP solicitado
nacional + equivalente internacional
COP 698.862.550
Pagado de la solicitud
nacional 457.080.175 + internacional 171.949.872
COP 629.030.047
Pendiente de la solicitud
nacional 65.039.144 + internacional 6.499.536
COP 71.538.680
Cobertura bancaria de la solicitud · saldos del diario de bancos al 14 oct 2026
BancoSaldo disponible COP
Colpatria · INCOMELEC33.804.691
BBVA · INCOMELEC266.995.045
Banco de Bogotá · SUPLEC999.999.626
Bancolombia · SUPLEC352.087.715
Davivienda · SUPLEC146.166.784
Total disponible nacional1.799.053.861
Remanente proyectado nacionalValor COP
Total disponible nacional1.799.053.861
(−) Pendiente nacional de la solicitud65.039.144
(=) Remanente proyectado nacional1.734.014.717
Cuentas internacionalesSaldo disponible USD
Occidente · INCOMELEC45.053
Davivienda Miami · SUPLEC146.318
Total disponible USD191.371
Remanente proyectado internacionalValor USD
Total disponible USD191.371
(−) Solicitud internacional pendiente (Davivienda Miami)2.021
(=) Remanente proyectado USD189.350
El pendiente por bloque suma 65.039.144 mientras que solicitado − pagado da 63.734.967. La diferencia de 1.304.177 son excesos pagados por encima de lo solicitado: 450.000 en ReteICA INCOMELEC y 854.177 en el arriendo SUPLEC. El equivalente COP de la solicitud internacional se recalculó como USD × TRM 3.216 = 178.047.408 (la versión anterior traía 178.015.875, con Portal P valorado a TRM 3.215).