INCOMELEC

Tesorería · Panel diario

Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos

Corte 21 oct 2026
Resumen de saldos · todas las empresassaldo al corte 21 oct 2026
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria 185.551.469 + BBVA 183.198.934
SUPLEC · COP
COP0
Bogotá 999.999.626 + Bancolombia 205.845.006 + Davivienda 183.271.697
Internacional · USD
USD0
Occidente 45.053 + Davivienda Miami 186.066
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda Nacional · Parqueoo 69.270.874

Ingresos — clasificación por concepto

39.301.084 COP en 3 consignaciones el 21 oct 2026 · cartera 33.199.334 · anticipos 0 · otros ingresos 6.101.750 · USD 0
Cartera
COP0
BBVA 32.472.987 (1) · Bancolombia 726.347 (1) · acumulado semana COP 358.658.055
Anticipos
COP0
Sin movimientos el 21 oct 2026 · acumulado semana COP 0
Otros ingresos
COP0
Davivienda Nacional · Parqueoo 6.101.750 (1) · acumulado semana COP 16.067.350

Egresos del día por concepto

11.333.930 COP en 4 pagos · USD 0
Impuestos
COP0
Sin movimientos el 21 oct 2026 · acumulado semana COP 0
Pólizas
COP0
Sin movimientos el 21 oct 2026 · acumulado semana COP 5.268.299
Gastos fijos
COP0
Colpatria 8.889.690 (2) · BBVA 400.000 (1) · acumulado semana COP 153.987.363 + USD 222
Obligaciones bancarias
COP0
Sin movimientos el 21 oct 2026 · acumulado semana COP 60.866.000
Proveedores nacionales
COP0
BBVA 2.044.240 (1 pago) · acumulado semana COP 64.726.359
Proveedores internacionales
USD0
Sin movimientos el 21 oct 2026 · acumulado semana USD 0
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimientos el 21 oct 2026 · acumulado semana COP 127.146.250
Interempresa
COP0
Sin movimientos el 21 oct 2026 · acumulado semana COP 0

Solicitado vs. ejecutado

Solicitud al 16/10/2026 · conciliada con los diarios del 15, 16, 19, 20 y 21 oct · pagado 156.671.453 (47,7%)
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Nacional 233.982.926 + internacional 94.745.854 (USD 29.778) · pagado 156.671.453 · pendiente 172.057.327
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Pagado el 21 oct 2026 · COP
COP0
Colpatria 8.889.690 + BBVA 2.444.240 · USD 0 · imputado a la solicitud 0
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Avance de ejecución semanal · pagado de la solicitud / solicitado
48%
Ejecutado · semana anterior cerró en 90%47,7%

Detallado de ingresos recibidos

Semana desde el 15 oct 2026 · acumulado COP 374.725.405 · USD 40.000
FechaBancoEmpresaConceptoCliente / origenValor
15 oct 2026BBVAINCOMELECCarteraEdificio Citibank47.343.540
15 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOOtros ingresosParqueadero · otros ingresos5.505.950
Total 15 oct 2026 · COP52.849.490
Sin consignaciones el 16 oct 2026
19 oct 2026ColpatriaINCOMELECCarteraThomas Instrumen4.738.187
19 oct 2026ColpatriaINCOMELECCarteraMigración151.958.875
19 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraCentro Empresarial8.111.643
19 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraUniversidad EAFIT190.486
19 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraActivos de la1.017.114
19 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraFundación Jardín Botánico4.203.320
19 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraJesgar2.054.725
19 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraThe Parking1.058.002
19 oct 2026DaviviendaSUPLECCarteraCorpaul50.672.532
19 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOOtros ingresosOtro ingreso parqueadero4.459.650
19 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECTraslados entre cuentasTraslado SUPLEC desde BancolombiaUSD 25.000
Total 19 oct 2026 · COP228.464.534
20 oct 2026ColpatriaINCOMELECCarteraPatrimonios Autónomos3.916.601
20 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraWorld Trade Center1.302.831
20 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraPatrimonios Autónomos Bancolombia1.200.600
20 oct 2026DaviviendaSUPLECCarteraCentro Comercial Santa Ana47.690.265
20 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECTraslados entre cuentasTraslado SUPLEC desde BancolombiaUSD 15.000
Total 20 oct 2026 · COP54.110.297
21 oct 2026BBVAINCOMELECCarteraARINC32.472.987
21 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraIdéntico726.347
21 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOOtros ingresosOtro ingreso parqueadero6.101.750
Total 21 oct 2026 · COP39.301.084
Total acumulado · COP374.725.405

Detallado de pagos ejecutados

Semana desde el 15 oct 2026 · acumulado COP 411.994.271 · USD 222
FechaBancoEmpresaConceptoBeneficiarioValor
15 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosCarnet · Julio Páez1.855.644
15 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosSISSO280.000
15 oct 2026DaviviendaSUPLECObligaciones bancariasCrédito 030960.866.000
Total 15 oct 2026 · COP63.001.644
16 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosTecniglobal de Colombia S.A.S.793.677
16 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosWolke SAS1.659.942
16 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosMuñoz Hakspiel Esteban1.845.273
16 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosMuñoz Hakspiel Andrea3.746.472
16 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosA & S Computadores SAS397.900
16 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosTecnología Informática Tecinf SAS4.170.923
16 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosRomo Torres Miguel Andrés950.340
16 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosCoordinadora Mercantil SA163.508
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesLibrexport Cargo SAS5.651.527
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesAgencia de Aduanas Librexport Ltda Nivel 11.000.000
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesAndina de Transmisiones SAS2.145.999
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesConexiones J.M SAS630.128
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesConsultores Tecnológicos Cotek SAS2.155.072
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesEl Doctor Celu S.A.S3.103.846
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesTransporte y Logística TYL1.873.134
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesHubSpot Latin America S.A.S680.400
16 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesGonzález Carvajal Richar102.227
16 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesHS Ingeniería de Servicios368.900
16 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesLibrexport Cargo SAS10.009.430
16 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesGarcía Montes Edwin Gabriel201.062
16 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesCoordinadora Mercantil SA363.073
16 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesSignature South Consulting Colombia13.478.846
16 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesLenor Colombia S.A.S.2.140.680
16 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesConsultores Tecnológicos Cotek SAS4.512.784
16 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOProveedores nacionalesWolke4.809.069
16 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOProveedores nacionalesProveedores9.455.942
Total 16 oct 2026 · COP76.410.154
19 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosSeguridad social (124.198.300 + 498.793)124.697.093
19 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosHotel1.519.051
19 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosMLG CM1.805.913
19 oct 2026BancolombiaSUPLECPólizasPóliza vehículo5.268.299
19 oct 2026BancolombiaSUPLECGastos fijosArriendo Sabaneta811.937
19 oct 2026BancolombiaSUPLECTraslados entre cuentasTraslado a Davivienda Miami79.675.000
Total 19 oct 2026 · COP213.777.293
20 oct 2026BancolombiaSUPLECTraslados entre cuentasTraslado a Davivienda Miami (USD 15.000 recibidos en Davivienda Miami)47.471.250
20 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECGastos fijosPago participación licitación Metro SASUSD 222
Total 20 oct 2026 · COP47.471.250
Total 20 oct 2026 · USDUSD 222
21 oct 2026ColpatriaINCOMELECGastos fijosServicios públicos ENEL y Acueducto3.843.690
21 oct 2026ColpatriaINCOMELECGastos fijosComisiones KS (renta)5.046.000
21 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosViáticos400.000
21 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesAB Designs Group2.044.240
Total 21 oct 2026 · COP11.333.930
Total acumulado · COP411.994.271

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Colpatria 185.551.469 · BBVA 183.198.934 · ingresos del día 32.472.987 · pagos del día 11.333.930
Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
−8.889.690
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Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
+32.472.987
Pagos
−2.444.240
▸ Clic para ver detalle
Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Consignaciones del día 726.347 · pagos del día 0
Banco de Bogotá
Cuenta SUPLEC · abierta el 1 oct
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
+726.347
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Occidente USD 45.053 · Davivienda Miami USD 186.066 · solicitud pendiente USD 29.778 (Occidente 7.000 + Miami 22.778)
Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total internacional USDUSD 0

Parqueoo · Cuentas (COP)

Davivienda Nacional 69.270.874 · consignaciones 6.101.750 · pagos 0
Davivienda Nacional
Cuenta operativa · Parqueoo
PARQUEOOCOP
COP0
Ingresos
+6.101.750
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total ParqueooCOP 0

Trazabilidad Ecuador y México

Pichincha USD 58.385 · Santander MXN 147.247
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD58.385
Saldo al 16 oct 2026: USD 58.385
Movimiento del 21 oct 2026
Ingresos
—
Pagos
—
Ingresos 0 · pagos 0
▸ Clic para ver detalle
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN147.247
Saldo al 16 oct 2026: MXN 147.247
Movimiento del 21 oct 2026
Ingresos
—
Pagos
—
Ingresos 0 · pagos 0
▸ Clic para ver detalle

Solicitud semanal de tesorería

Solicitud al 16/10/2026 · pagado 156.671.453 de 328.728.780 (47,7%) · conciliada con los diarios del 15, 16, 19, 20 y 21 oct
Impuestos · INCOMELEC + SUPLEC · COP

Impuestos INCOMELECCOP 0

  • Sin líneas solicitadas0
Pagado 0 · pendiente 0

Impuestos SUPLECCOP 38.146.000

  • Retención 08/2026 y retención 09/2026 · SUPLEC38.146.000
Pagado 0 · pendiente 38.146.000
Gastos fijos · INCOMELEC · COP

Gastos fijos INCOMELECCOP 146.804.902

  • Seguridad social INCOMELEC 125.000.000
  • Wolke 7.320.395
  • Seguros · póliza vida Kris1.055.000
  • Servicio público Movistar350.000
  • Construcciones y Bienes Sabaneta890.000
  • Arriendo oficina (INCOMELEC Casa 1)4.955.195
  • A&S Computadores INCOMELEC 422.000
  • Tecnif · licencia Power BI 5.018.635
  • Miguel Romo · Lidato 1.000.000
Pagado 132.669.875 · pendiente 14.135.027
Gastos fijos · SUPLEC · COP

Gastos fijos SUPLECCOP 0

  • Sin líneas solicitadas0
Pagado 0 · pendiente 0
Proveedores nacionales · INCOMELEC · COP

Proveedores nacionales INCOMELECCOP 34.440.538

  • Conexiones JM SAS 1.787.749
  • Consultores Tecnológicos Cotek SAS 2.222.379
  • Edwin Gabriel García Montes · Solincol138.445
  • El Doctor Celu 3.180.006
  • TYL 1.900.000
  • IFX9.455.942
  • Go Soket14.108.105
Pagado 9.410.092 · pendiente 25.030.446
Proveedores nacionales · SUPLEC · COP

Proveedores nacionales SUPLECCOP 14.591.486

Pagado 14.591.486 · pendiente 0
PARQUEOO · Proveedores · COP

Proveedores ParqueooCOP 0

  • Sin líneas solicitadas0
Pagado 0 · pendiente 0
Proveedores internacionales · USD

Occidente · INCOMELECUSD 7.000

  • Nortech · COP 22.272.1807.000
Pagado 0 · pendiente 7.000

Davivienda Miami · SUPLECUSD 22.778

  • Automatic Systems · COP 47.019.75414.778
  • JCM · COP 25.453.9208.000
Pagado 0 · pendiente 22.778
Total a pagar nacional · solicitud semanal
INCOMELEC 181.245.440 + SUPLEC 52.737.486 + Parqueoo 0 · moneda nacional COP
COP 233.982.926
Internacional USD
COP 94.745.854 · TRM 3.181,74 · Occidente 7.000 + Miami 22.778
USD 29.778
Total COP solicitado
nacional + equivalente internacional
COP 328.728.780
Pagado de la solicitud
nacional 156.671.453 + internacional 0 · conciliado al 21 oct
COP 156.671.453
Pendiente de la solicitud
nacional 77.311.473 + internacional 94.745.854
COP 172.057.327
Cobertura bancaria de la solicitud · saldos del diario de bancos al 21 oct 2026
BancoSaldo disponible COP
Colpatria · INCOMELEC185.551.469
BBVA · INCOMELEC183.198.934
Banco de Bogotá · SUPLEC999.999.626
Bancolombia · SUPLEC205.845.006
Davivienda · SUPLEC183.271.697
Total disponible nacional1.757.866.732
Remanente proyectado nacionalValor COP
Total disponible nacional1.757.866.732
(−) Pendiente nacional de la solicitud77.311.473
(=) Remanente proyectado nacional1.680.555.259
Cuentas internacionalesSaldo disponible USD
Occidente · INCOMELEC45.053
Davivienda Miami · SUPLEC186.066
Total disponible USD231.119
Remanente proyectado internacionalValor USD
Total disponible USD231.119
(−) Solicitud internacional pendiente (Occidente 7.000 + Miami 22.778)29.778
(=) Remanente proyectado USD201.341