INCOMELEC

Tesorería · Panel diario

Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos

Corte 23 oct 2026
Resumen de saldos · todas las empresassaldo al corte 23 oct 2026 · ⚠ Bogotá, Occidente, Pichincha y Santander sin cambio desde el 21 oct (por confirmar)
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria 185.053.983 + BBVA 138.186.244
SUPLEC · COP
COP0
Bogotá 999.999.626 + Bancolombia 176.825.124 + Davivienda 183.162.931
Internacional · USD
USD0
Occidente 45.053 + Davivienda Miami 181.250
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda Nacional · Parqueoo 66.784.427

Ingresos — clasificación por concepto

1.773.237 COP en 2 consignaciones el 23 oct 2026 · cartera 1.773.237 · anticipos 0 · otros ingresos 0 · USD 0
Cartera
COP0
Colpatria 25.737 (1) · Bancolombia 1.747.500 (1) · acumulado semana COP 72.562.166
Anticipos
COP0
Sin movimientos el 23 oct 2026 · acumulado semana COP 0
Otros ingresos
COP0
Sin movimientos el 23 oct 2026 · acumulado semana COP 0

Egresos del día por concepto

141.282.456,98 COP en 22 pagos · USD 4.816 en 1 pago
Impuestos
COP0
Bancolombia 16.723.000 (1) · Davivienda Nacional 703.000 (1) · acumulado semana COP 20.323.000
Pólizas
COP0
Bancolombia 2.086.982 (1) · acumulado semana COP 2.086.982
Gastos fijos
COP0
Colpatria 200.900 (2) · BBVA 35.965.072,98 (6) · acumulado semana COP 41.725.210,98
Obligaciones bancarias
COP0
Sin movimientos el 23 oct 2026 · acumulado semana COP 0
Proveedores nacionales
COP0
BBVA 4.566.910 (6) · Bancolombia 81.036.592 (5) · acumulado semana COP 85.603.502
Proveedores internacionales
USD0
Davivienda Miami 4.816 (1) · acumulado semana USD 4.816
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimientos el 23 oct 2026 · acumulado semana COP 0
Interempresa
COP0
Sin movimientos el 23 oct 2026 · acumulado semana COP 0

Solicitado vs. ejecutado

Solicitud al 23/10/2026 · conciliada al 23 oct · pagado 152.582.319,98 (27,7%)
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Nacional 317.930.371 + internacional 233.547.670 (USD 73.402,50) · pagado 152.582.319,98 · pendiente 398.895.721,02
▸ Clic para ver el detalle por pagar
Pagado el 23 oct 2026 · COP
COP0
Colpatria 200.900 + BBVA 40.531.982,98 + Bancolombia 99.846.574 + Davivienda Nacional 703.000 · USD 4.816 (Davivienda Miami) · imputado a la solicitud COP 129.808.129,98 + USD 4.816
▸ Clic para ver el detalle
Avance de ejecución semanal · pagado de la solicitud / solicitado
28%
Ejecutado · avanzó de 1,4% (22 oct) a 27,7% (23 oct)27,7%

Detallado de ingresos recibidos

Semana desde el 22 oct 2026 · acumulado COP 72.562.166 · USD 0
FechaBancoEmpresaConceptoCliente / origenValor
22 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraF2X63.681.092
22 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraCentral Parking6.370.721
22 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraTintal737.116
Total 22 oct 2026 · COP70.788.929
23 oct 2026ColpatriaINCOMELECCarteraJohnson Controls25.737
23 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraCartera · sin detalle de cliente en el diario1.747.500
Total 23 oct 2026 · COP1.773.237
Total acumulado · COP72.562.166

Detallado de pagos ejecutados

Semana desde el 22 oct 2026 · acumulado COP 149.738.694,98 · USD 4.816
FechaBancoEmpresaConceptoBeneficiarioValor
22 oct 2026ColpatriaINCOMELECGastos fijosJuzgado OC324.238
22 oct 2026BBVAINCOMELECImpuestosImpuestos2.897.000
22 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosViáticos1.567.000
22 oct 2026BancolombiaSUPLECGastos fijosAutogermana VH1.991.000
22 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOGastos fijosCuenta de cobro José Félix Lizalde1.677.000
Total 22 oct 2026 · COP8.456.238
23 oct 2026ColpatriaINCOMELECGastos fijosSeguridad social SISO y RUP · pago 179.000
23 oct 2026ColpatriaINCOMELECGastos fijosSeguridad social SISO y RUP · pago 2121.900
23 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosMilenio PC Ltda25.353.511
23 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosMesdi Colombia SAS86.919,98
23 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosDuarte Acevedo Leonardo Elías · liquidación2.977.682
23 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosMoscoso Corrales Jenny Liliana · liquidación3.117.337
23 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosJulián González · liquidación4.079.623
23 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosSantiago Quintín · viáticos350.000
23 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesGiedelman Chacón Gustavo Adolfo1.552.940
23 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesVidplex Universal SAS890.670
23 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesLibrexport Cargo SAS91.694
23 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesDHL Express Colombia Ltda459.566
23 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesGeoVictoria Colombia SAS627.425
23 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesAgencia de Aduanas Librexport Ltda Nivel 1944.615
23 oct 2026BancolombiaSUPLECImpuestosRetención en la fuente16.723.000
23 oct 2026BancolombiaSUPLECPólizasPólizas2.086.982
23 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesZB Ingeniería9.808.660
23 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesLibrexport46.654.085
23 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesIgnacio Gómez101.000
23 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesCotek21.957.031
23 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesAgencia Librexport2.515.816
23 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOImpuestosRetención en la fuente703.000
23 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECProveedores internacionalesJCM SystemUSD 4.816
Total 23 oct 2026 · COP141.282.456,98
Total 23 oct 2026 · USDUSD 4.816
Total acumulado · COP (USD 4.816 aparte)149.738.694,98

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Colpatria 185.053.983 · BBVA 138.186.244 · ingresos del día 25.737 · pagos del día 40.732.882,98
Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
+25.737
Pagos
−200.900
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Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
−40.531.982,98
▸ Clic para ver detalle
Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Consignaciones del día 1.747.500 · pagos del día 99.846.574
Banco de Bogotá
Cuenta SUPLEC · abierta el 1 oct
SUPLECCOP⚠ por confirmar
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
+1.747.500
Pagos
−99.846.574
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Occidente USD 45.053 · Davivienda Miami USD 181.250 · solicitud pendiente USD 68.586,50 (Occidente 22.237,50 + Miami 46.349)
Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD⚠ por confirmar
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
−4.816
▸ Clic para ver detalle
Total internacional USDUSD 0

Parqueoo · Cuentas (COP)

Davivienda Nacional 66.784.427 · consignaciones 0 · pagos 703.000
Davivienda Nacional
Cuenta operativa · Parqueoo
PARQUEOOCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
−703.000
▸ Clic para ver detalle
Total ParqueooCOP 0

Trazabilidad Ecuador y México

Pichincha USD 58.385 · Santander MXN 147.247 · ⚠ ambos sin cambio desde el 21 oct (por confirmar)
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha ⚠ por confirmar
USD58.385
Saldo al 22 oct 2026: USD 58.385
Movimiento del 23 oct 2026
Ingresos
—
Pagos
—
Ingresos 0 · pagos 0
▸ Clic para ver detalle
México · INCOMELEC
Banco Santander ⚠ por confirmar
MXN147.247
Saldo al 22 oct 2026: MXN 147.247
Movimiento del 23 oct 2026
Ingresos
—
Pagos
—
Ingresos 0 · pagos 0
▸ Clic para ver detalle

Solicitud semanal de tesorería

Solicitud al 23/10/2026 · pagado 152.582.319,98 de 551.478.041 (27,7%) · conciliada al 23 oct
Impuestos · INCOMELEC + SUPLEC · COP

Impuestos INCOMELECCOP 53.261.000

  • Retención 09/2026 · INCOMELEC53.261.000
Pagado 0 · pendiente 53.261.000

Impuestos SUPLECCOP 38.146.000

  • Retención 08/2026 y retención 09/2026 · SUPLEC 38.146.000
Pagado 16.723.000 · pendiente 21.423.000
Gastos fijos · INCOMELEC · COP

Gastos fijos INCOMELECCOP 136.982.859

  • GeoVictoria 800.745
  • Mesdi Servicios y Servicios Integrales (Prohygene) 103.390
  • Grupo Estructurando2.577.015
  • Comisiones100.000.000
Pagado 34.216.053,98 · pendiente 102.766.805,02
Gastos fijos · SUPLEC · COP

Gastos fijos SUPLECCOP 0

  • Sin líneas solicitadas0
Pagado 0 · pendiente 0
Proveedores nacionales · INCOMELEC · COP

Proveedores nacionales INCOMELECCOP 8.897.891

  • Agencia de Aduanas Librexport Ltda Nivel 1 963.511
  • AB Designs Group 2.094.400
  • DHL · guías2.825.996
  • OC 6061 · Vidplex vidrio templado 909.784
Pagado 5.983.725 · pendiente 2.914.166
Proveedores nacionales · SUPLEC · COP

Proveedores nacionales SUPLECCOP 80.642.621

  • ZB Ingeniería · Jaime Bermúdez 10.115.000
Pagado 80.336.281 · pendiente 306.340
PARQUEOO · Proveedores · COP

Proveedores ParqueooCOP 0

  • Sin líneas solicitadas0
Pagado 0 · pendiente 0
Proveedores internacionales · USD

Occidente · INCOMELECUSD 22.237,50

  • Nortech · COP 22.272.1807.000
  • CMITECH America · COP 20.482.4516.437,50
  • Guangzhou Bolu Electronic Equipment Co., Ltd · COP 27.999.3128.800
Pagado 0 · pendiente 22.237,50

Davivienda Miami · SUPLECUSD 51.165

  • Automatic Systems (EUR) · OC 1500 · EUR 4.547 → USD 5.110 → COP 16.258.6915.110
  • Automatic Systems (USD) · COP 47.019.75414.778
  • JCM · COP 25.453.920 8.000
  • Tasitneipas SL · EUR 20.713 → USD 23.277 → COP 74.061.36223.277
Pagado 4.816 · pendiente 46.349
Total a pagar nacional · solicitud semanal
INCOMELEC 199.141.750 + SUPLEC 118.788.621 + Parqueoo 0 · moneda nacional COP
COP 317.930.371
Internacional USD
COP 233.547.670 · TRM 3.181,74 · Occidente 22.237,50 + Miami 51.165 (incluye EUR 25.260 = USD 28.387)
USD 73.402,50
Total COP solicitado
nacional + equivalente internacional
COP 551.478.041
Pagado de la solicitud
nacional 137.259.059,98 + internacional 15.323.260 (USD 4.816)
COP 152.582.319,98
Pendiente de la solicitud
nacional 180.671.311,02 + internacional 218.224.410 (USD 68.586,50)
COP 398.895.721,02
Cobertura bancaria de la solicitud · saldos del diario de bancos al 23 oct 2026
BancoSaldo disponible COP
Colpatria · INCOMELEC185.053.983
BBVA · INCOMELEC138.186.244
Banco de Bogotá · SUPLEC ⚠ por confirmar999.999.626
Bancolombia · SUPLEC176.825.124
Davivienda · SUPLEC183.162.931
Total disponible nacional1.683.227.908
Remanente proyectado nacionalValor COP
Total disponible nacional1.683.227.908
(−) Pendiente nacional de la solicitud180.671.311,02
(=) Remanente proyectado nacional1.502.556.596,98
Cuentas internacionalesSaldo disponible USD
Occidente · INCOMELEC ⚠ por confirmar45.053
Davivienda Miami · SUPLEC181.250
Total disponible USD226.303
Remanente proyectado internacionalValor USD
Total disponible USD226.303
(−) Solicitud internacional pendiente (Occidente 22.237,50 + Miami 46.349)68.586,50
(=) Remanente proyectado USD157.716,50