INCOMELEC · Tesorería · Panel diario

Resumen de saldos · todas las empresas

INCOMELEC · COP

COP0

Colpatria + BBVA

SUPLEC · COP

COP0

Bancolombia + Davivienda

Internacional · USD

USD0

Occidente + Davivienda Miami

Parqueoo · COP

COP0

Davivienda · cuenta única

Ingresos — clasificación por concepto

Cartera · Anticipos · Otros ingresos

Cartera

COP0

5 consignaciones hoy

Anticipos

COP0

1 anticipo · Airplan (BBVA)

Otros ingresos

COP0

Último: EPS · 28 ago

Egresos del día por concepto

Clic en cada tarjeta para ver detalle

Impuestos

COP0

Sin movimiento hoy

Pólizas

COP0

1 pago · Sura

Gastos fijos

COP0

6 pagos

Proveedores nacionales

COP0

2 pagos · INCOMELEC

Traslados entre cuentas

COP0

Sin movimiento hoy

Interempresa

COP0

1 pago · SUPLEC

Solicitado vs. ejecutado

Semana en curso · corte 03 sep · avance 23%

Solicitado por tesorería (semana)

COP0

Flujo de caja · semana del 04 sep 2026

▸ Clic para ver detalle solicitado

Pagado acumulado semana · COP

COP0

01: 6.712.826 · 02: 12.451.500 · 03: 115.082.856

▸ Clic para ver detalle ejecutado

Avance de ejecución semanal

Ejecutado23% del solicitado

Detallado de pagos ejecutados

Filtrar por día o ver acumulado

Pagos 01 sep 2026

COP 6.712.826

4 pagos COP · + USD 3.551 · + MXN 70.213

Pagos 02 sep 2026

COP 12.451.500

4 pagos COP · sin movimiento USD/MXN

Pagos 03 sep 2026

COP 115.082.856

10 pagos COP · incluye interempresa 95.385.134

Fecha	Banco	Empresa	Concepto	Beneficiario	Valor
01 sep	Colpatria	INCOMELEC	Gastos fijos	Pluxee — Tarjetas dotación	35.581
01 sep	BBVA	INCOMELEC	Póliza	Póliza Metro	174.245
01 sep	BBVA	INCOMELEC	Gastos fijos	Viáticos	2.081.000
01 sep	Dav. Parqueoo	PARQUEOO	Impuestos	Retención junio y julio	4.422.000
01 sep	Pichincha	SUPLEC	Gastos fijos	Nómina ago + exámenes + arriendo	USD 3.551
01 sep	Santander	INCOMELEC	GF + Prov	Gloria Tapia + Nómina + DLR	MXN 70.213
Subtotal 01 sep · COP					6.712.826
02 sep	BBVA	INCOMELEC	Gastos fijos	Viáticos	2.400.000
02 sep	BBVA	INCOMELEC	Gastos fijos	Préstamo empleado	3.000.000
02 sep	BBVA	INCOMELEC	Proveedores	JCAD	6.992.000
02 sep	Bancolombia	SUPLEC	Gastos fijos	Jeison Jiménez — Copia WO	59.500
Subtotal 02 sep · COP					12.451.500
03 sep	Colpatria	INCOMELEC	Gastos fijos	Caja menor	907.133
03 sep	BBVA	INCOMELEC	Gastos fijos	Compañía de Servicios Administrativos	974.703
03 sep	BBVA	INCOMELEC	Gastos fijos	Miriam Parra Siso	560.000
03 sep	BBVA	INCOMELEC	Gastos fijos	Martha Lucia Gomez — Gastos CM	2.536.800
03 sep	BBVA	INCOMELEC	Gastos fijos	Viáticos — Cuenca	4.857.040
03 sep	BBVA	INCOMELEC	Proveedores	AS Fumigaciones	336.479
03 sep	BBVA	INCOMELEC	Proveedores	Expopanel Colombia	6.900.000
03 sep	Bancolombia	SUPLEC	Póliza	Sura	56.751
03 sep	Bancolombia	SUPLEC	Gastos fijos	Varios gastos fijos	2.568.816
03 sep	Bancolombia	SUPLEC	Interempresa	W2D — Facturas Parqueoo	95.385.134
Subtotal 03 sep · COP					115.082.856
TOTAL ACUMULADO SEMANA · COP					134.247.182

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Colpatria

CTA 9546

INCOMELECCOP

COP0

Ingresos

—

Pagos

907.133

▸ Clic para ver detalle

Banco BBVA

CTA 1146 · Nacional

INCOMELECCOP

COP0

Ingresos

376.415.796

Pagos

16.165.022

▸ Clic para ver detalle de pagos

Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Bancolombia

CT 2301

SUPLECCOP

COP0

Ingresos

25.219.387

Pagos

98.010.701

▸ Clic para ver detalle

Banco Davivienda

CTA 3412

SUPLECCOP

COP0

Ingresos

—

Pagos

—

▸ Clic para ver detalle

Total SUPLEC NacionalCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Banco de Occidente

Internacional · INCOMELEC

INCOMELECUSD

USD0

Ingresos

—

Pagos

—

Davivienda Miami

Internacional · SUPLEC

SUPLECUSD

USD0

Ingresos

—

Pagos

—

Total internacional USDUSD 0

Parqueoo · Cuentas (COP)

Empresa independiente · cuenta única en Davivienda

Davivienda

Cuenta única · Parqueoo

PARQUEOOCOP

COP0

Sin movimientos hoy — saldo sin cambios

Ingresos

—

Pagos

—

▸ Clic para ver detalle

Total ParqueooCOP 0

Trazabilidad Ecuador y México

Movimiento aprox. 2 veces al mes

Ecuador · SUPLEC

Banco Pichincha

USD0

Cuenta Ecuador

Movimiento del día

Ingresos
—

Pagos
—

Sin movimiento hoy

▸ Clic para ver detalle

México · INCOMELEC

Banco Santander

MXN0

Cuenta México

Movimiento del día

Ingresos
—

Pagos
—

Sin movimiento hoy

▸ Clic para ver detalle

Solicitud semanal de tesorería

Lo que se solicita pagar según flujo de caja · corte al 04 sep 2026

INCOMELEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 460.670.177

Nómina agosto453.000.000
María Camila Enciso3.000.000
Universidad La Sabana — Donación estudio empleado2.759.250
Compañía de Servicios y Administración SA914.703
Miriam Patricia Parra Siso560.000
AS en Fumigaciones336.479
Movistar SUPLEC e INCOMELEC99.745

SUPLEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 0

Sin gastos fijos esta semana

INCOMELEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 112.970.245

W2D98.385.134
JCAD7.152.250
Expopanel Colombia7.140.000
Livetech Colombia — Dev ICA292.861

SUPLEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 10.409.995

Digital Signage10.409.995

INCOMELEC · Internacional · USD (Davivienda Miami)

Proveedores intl.USD 3.517

Kineo Ingeniería de Tráfico SL — Devolución a cliente3.517

Total a pagar · solicitud semanal

INCOMELEC + SUPLEC · moneda nacional COP

COP 0