INCOMELEC

Tesorería · Panel diario

Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos

Corte al 8 de septiembre de 2026
Resumen de saldos · todas las empresas
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria + BBVA
SUPLEC · COP
COP0
Bancolombia + Davivienda
Internacional · USD
USD0
Occidente + Davivienda Miami
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda · cuenta única

Ingresos — clasificación por concepto

Cartera · Anticipos · Otros ingresos
Cartera
COP0
4 consignaciones hoy
Anticipos
COP0
Sin movimiento hoy
Otros ingresos
COP0
Sin movimiento hoy

Egresos del día por concepto

Clic en cada tarjeta para ver detalle
Impuestos
COP0
Sin movimiento hoy
Pólizas
COP0
Sin movimiento hoy
Gastos fijos
COP0
1 pago · + USD 690,5 Ecuador
Proveedores nacionales
COP0
1 pago · CYB Papeles (SUPLEC)
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimiento hoy
Interempresa
COP0
1 pago · Tarjetas crédito (INCOMELEC)

Solicitado vs. ejecutado

Semana en curso · corte 08 sep · avance 155%
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Flujo de caja · semana del 04 sep 2026
▸ Clic para ver detalle solicitado
Pagado acumulado semana · COP
COP0
01: 6.7M · 02: 12.5M · 03: 115M · 04: 0 · 07: 762.9M · 08: 5.1M
▸ Clic para ver detalle ejecutado
Avance de ejecución semanal
155%
Ejecutado155% · +280M impuestos DIAN

Detallado de ingresos recibidos

Filtrar por día o ver acumulado
Ingresos 01 sep 2026
COP 41.674.804
3 cartera COP · + USD 719
Ingresos 02 sep 2026
COP 232.709.413
3 cartera COP
Ingresos 03 sep 2026
COP 401.635.183
5 cartera + 1 anticipo (Airplan 374.940.385)
Ingresos 04 sep 2026
COP 168.718.877
2 cartera + 1 otro (Depósito Parqueadero)
Ingresos 07 sep 2026
COP 196.247.989
9 consignaciones cartera
Ingresos 08 sep 2026
COP 59.686.159
3 cartera + USD 697 (BWEE)
FechaBancoEmpresaConceptoCliente / origenValor
01 sepBancolombiaSUPLECCarteraVentura Terreros32.657.580
01 sepDaviviendaSUPLECCarteraOutlet de las Américas8.387.923
01 sepBancolombiaSUPLECCarteraBancolombia629.301
01 sepPichinchaSUPLECCarteraConsorcio BusmaticUSD 719
Subtotal 01 sep · COP41.674.804
02 sepBancolombiaSUPLECCarteraCentro Comercial Bulevar Niza131.234.002
02 sepBancolombiaSUPLECCarteraF2X100.000.000
02 sepBancolombiaSUPLECCarteraFiduciaria Bancolombia1.475.411
Subtotal 02 sep · COP232.709.413
03 sepBBVAINCOMELECAnticipoAirplan — Patrimonio Autónomo Fid. Bancolombia374.940.385
03 sepBancolombiaSUPLECCarteraTitan Plaza13.047.764
03 sepBancolombiaSUPLECCarteraThe Parking10.525.250
03 sepBBVAINCOMELECCarteraFiduciaria Bancolombia1.475.411
03 sepBancolombiaSUPLECCarteraInversiones La Nueva Era997.993
03 sepBancolombiaSUPLECCarteraIdentico648.380
Subtotal 03 sep · COP401.635.183
04 sepColpatriaINCOMELECCarteraCartera-Migración153.466.821
04 sepBancolombiaSUPLECCarteraConjunto Inmobiliario1.043.056
04 sepDav. ParqueooPARQUEOOOtrosDepósito Parqueadero14.209.000
Subtotal 04 sep · COP168.718.877
07 sepBancolombiaSUPLECCarteraF2X100.000.000
07 sepDaviviendaSUPLECCarteraCorpaul45.101.922
07 sepBBVAINCOMELECCarteraAsociación24.696.923
07 sepColpatriaINCOMELECCarteraPatrimonios Fiduciarios12.608.266
07 sepBBVAINCOMELECCarteraPatrimonios Autónomos Bancol6.902.760
07 sepBancolombiaSUPLECCarteraCorferias4.021.525
07 sepBancolombiaSUPLECCarteraAdministración may1.500.731
07 sepBancolombiaSUPLECCarteraConjunto Inmobiliario1.043.646
07 sepBancolombiaSUPLECCarteraCentro Empresarial372.216
Subtotal 07 sep · COP196.247.989
08 sepBancolombiaSUPLECCarteraCentral Parking44.344.401
08 sepBancolombiaSUPLECCarteraWorld Trade Center14.017.163
08 sepBancolombiaSUPLECCarteraInversiones Nueva Era626.898
08 sepPichinchaSUPLECCarteraBWEEUSD 697
Subtotal 08 sep · COP59.686.159
TOTAL ACUMULADO INGRESOS · COP1.100.672.425

Detallado de pagos ejecutados

Filtrar por día o ver acumulado
Pagos 01 sep 2026
COP 6.712.826
4 pagos COP · + USD 3.551 · + MXN 70.213
Pagos 02 sep 2026
COP 12.451.500
4 pagos COP · sin movimiento USD/MXN
Pagos 03 sep 2026
COP 115.082.856
10 pagos COP · incluye interempresa 95.385.134
Pagos 04 sep 2026
COP 0
Solo USD 739 (Ecuador)
Pagos 07 sep 2026
COP 762.946.941
Nómina 460.9M + IVA DIAN 280.4M + otros
Pagos 08 sep 2026
COP 5.083.829
4 pagos · + USD 690,5 Ecuador
FechaBancoEmpresaConceptoBeneficiarioValor
01 sepColpatriaINCOMELECGastos fijosPluxee — Tarjetas dotación35.581
01 sepBBVAINCOMELECPólizaPóliza Metro174.245
01 sepBBVAINCOMELECGastos fijosViáticos2.081.000
01 sepDav. ParqueooPARQUEOOImpuestosRetención junio y julio4.422.000
01 sepPichinchaSUPLECGastos fijosNómina ago + exámenes + arriendoUSD 3.551
01 sepSantanderINCOMELECGF + ProvGloria Tapia + Nómina + DLRMXN 70.213
Subtotal 01 sep · COP6.712.826
02 sepBBVAINCOMELECGastos fijosViáticos2.400.000
02 sepBBVAINCOMELECGastos fijosPréstamo empleado3.000.000
02 sepBBVAINCOMELECProveedoresJCAD6.992.000
02 sepBancolombiaSUPLECGastos fijosJeison Jiménez — Copia WO59.500
Subtotal 02 sep · COP12.451.500
03 sepColpatriaINCOMELECGastos fijosCaja menor907.133
03 sepBBVAINCOMELECGastos fijosCompañía de Servicios Administrativos974.703
03 sepBBVAINCOMELECGastos fijosMiriam Parra Siso560.000
03 sepBBVAINCOMELECGastos fijosMartha Lucia Gomez — Gastos CM2.536.800
03 sepBBVAINCOMELECGastos fijosViáticos — Cuenca4.857.040
03 sepBBVAINCOMELECProveedoresAS Fumigaciones336.479
03 sepBBVAINCOMELECProveedoresExpopanel Colombia6.900.000
03 sepBancolombiaSUPLECPólizaSura56.751
03 sepBancolombiaSUPLECGastos fijosVarios gastos fijos2.568.816
03 sepBancolombiaSUPLECInterempresaW2D — Facturas Parqueoo95.385.134
Subtotal 03 sep · COP115.082.856
04 sepPichinchaSUPLECGastos fijosCompra materialesUSD 739
Subtotal 04 sep · COP0
07 sepBBVAINCOMELECGastos fijosNómina agosto460.914.702
07 sepDaviviendaINCOMELECImpuestosIVA DIAN280.442.000
07 sepDav. ParqueooPARQUEOOGastos fijosArriendo Representaciones Aros16.260.587
07 sepBBVAINCOMELECProveedoresViáticos3.037.640
07 sepDav. ParqueooPARQUEOOGastos fijosHonorarios José Félix Lizalde1.693.200
07 sepBBVAINCOMELECGastos fijosCifrato598.812
Subtotal 07 sep · COP762.946.941
08 sepBBVAINCOMELECGastos fijosLiquidación empleado2.879.000
08 sepBancolombiaSUPLECProveedoresCYB Papeles2.097.000
08 sepColpatriaINCOMELECInterempresaPago tarjetas crédito107.829
08 sepPichinchaSUPLECGastos fijosSeguridad social + transporteUSD 690,5
Subtotal 08 sep · COP5.083.829
TOTAL ACUMULADO SEMANA · COP902.277.952

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
107.829
▸ Clic para ver detalle
Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
2.879.000
▸ Clic para ver detalle de pagos
Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
58.988.462
Pagos
2.097.000
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
Total internacional USDUSD 0

Parqueoo · Cuentas (COP)

Empresa independiente · cuenta única en Davivienda
Davivienda
Cuenta única · Parqueoo
PARQUEOOCOP
COP0
Sin movimientos hoy — saldo sin cambios
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total ParqueooCOP 0

Trazabilidad Ecuador y México

Movimiento aprox. 2 veces al mes
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD0
Cuenta Ecuador
Movimiento del día
Ingresos
USD 697
Pagos
USD 690,5
Cartera BWEE · Seg. social + transporte
▸ Clic para ver detalle
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN0
Cuenta México
Movimiento del día
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimiento hoy
▸ Clic para ver detalle

Solicitud semanal de tesorería

Lo que se solicita pagar según flujo de caja · corte al 04 sep 2026
INCOMELEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 460.670.177

  • Nómina agosto453.000.000
  • María Camila Enciso3.000.000
  • Universidad La Sabana — Donación estudio empleado2.759.250
  • Compañía de Servicios y Administración SA914.703
  • Miriam Patricia Parra Siso560.000
  • AS en Fumigaciones336.479
  • Movistar SUPLEC e INCOMELEC99.745
SUPLEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 0

  • Sin gastos fijos esta semana
INCOMELEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 112.970.245

  • W2D98.385.134
  • JCAD7.152.250
  • Expopanel Colombia7.140.000
  • Livetech Colombia — Dev ICA292.861
SUPLEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 10.409.995

  • Digital Signage10.409.995
INCOMELEC · Internacional · USD (Davivienda Miami)

Proveedores intl.USD 3.517

  • Kineo Ingeniería de Tráfico SL — Devolución a cliente3.517
Total a pagar · solicitud semanal
INCOMELEC + SUPLEC · moneda nacional COP
COP 0