INCOMELEC

Tesorería · Panel diario

Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos

Corte al 2 de septiembre de 2026
Resumen de saldos · todas las empresas
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria + BBVA
SUPLEC · COP
COP0
Bancolombia + Davivienda
Internacional · USD
USD0
Occidente + Davivienda Miami
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda · cuenta única

Ingresos — clasificación por concepto

Cartera · Anticipos · Otros ingresos
Cartera
COP0
3 consignaciones hoy
Anticipos
COP0
Centro de costos · sin movimiento
Otros ingresos
COP0
Último: EPS · 28 ago

Egresos del día por concepto

Clic en cada tarjeta para ver detalle
Impuestos
COP0
Sin movimiento hoy
Pólizas
COP0
Sin movimiento hoy
Gastos fijos
COP0
3 pagos
Proveedores nacionales
COP0
1 pago · INCOMELEC
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimiento hoy
Interempresa
COP0
Sin movimiento hoy

Solicitado vs. ejecutado

Semana en curso · solicitud del 04 sep — aún sin pagos registrados
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Flujo de caja · semana del 04 sep 2026
Pagado acumulado semana · COP
COP0
Semana 04 sep · sin movimientos registrados aún
Avance de ejecución semanal
0%
Ejecutado0% del solicitado

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
12.392.000
▸ Clic para ver detalle de pagos
Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
232.709.413
Pagos
59.500
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
Total internacional USDUSD 0

Parqueoo · Cuentas (COP)

Empresa independiente · cuenta única en Davivienda
Davivienda
Cuenta única · Parqueoo
PARQUEOOCOP
COP0
Sin movimientos hoy — saldo sin cambios
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total ParqueooCOP 0

Trazabilidad Ecuador y México

Movimiento aprox. 2 veces al mes
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD0
Cuenta Ecuador
Movimiento del día
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimiento hoy
▸ Clic para ver detalle
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN0
Cuenta México
Movimiento del día
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimiento hoy
▸ Clic para ver detalle

Solicitud semanal de tesorería

Lo que se solicita pagar según flujo de caja · corte al 04 sep 2026
INCOMELEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 460.670.177

  • Nómina agosto453.000.000
  • María Camila Enciso3.000.000
  • Universidad La Sabana — Donación estudio empleado2.759.250
  • Compañía de Servicios y Administración SA914.703
  • Miriam Patricia Parra Siso560.000
  • AS en Fumigaciones336.479
  • Movistar SUPLEC e INCOMELEC99.745
SUPLEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 0

  • Sin gastos fijos esta semana
INCOMELEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 112.970.245

  • W2D98.385.134
  • JCAD7.152.250
  • Expopanel Colombia7.140.000
  • Livetech Colombia — Dev ICA292.861
SUPLEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 10.409.995

  • Digital Signage10.409.995
INCOMELEC · Internacional · USD (Davivienda Miami)

Proveedores intl.USD 3.517

  • Kineo Ingeniería de Tráfico SL — Devolución a cliente3.517
Total a pagar · solicitud semanal
INCOMELEC + SUPLEC · moneda nacional COP
COP 0