INCOMELEC

Tesorería · Panel diario

Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos

Corte al 31 de agosto de 2026
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Flujo de caja semanal solicitado
Pagado acumulado semana · COP
COP0
Acumulado 25-31 ago · egresos COP
Avance de ejecución semanal
≥100%
Ejecutado101.7% del solicitado
Resumen de saldos · todas las empresas
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria + BBVA
SUPLEC · COP
COP0
Bancolombia + Davivienda
Internacional · USD
USD0
Occidente + Davivienda Miami
Parqueoo · COP
COP0
Dav. Parqueoo + Dav. Nacional

Egresos del día por concepto

Clic en cada tarjeta para ver detalle
Impuestos
COP0
Sin movimiento hoy
Pólizas
COP0
Sin movimiento hoy
Gastos fijos
COP0
3 pagos
Proveedores nacionales
COP0
Sin movimiento hoy COP
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimiento hoy
Interempresa
COP0
Sin movimiento hoy

Ingresos — clasificación por concepto

Cartera · Anticipos · Otros ingresos
Cartera
COP0
10 consignaciones hoy
Anticipos
COP0
Centro de costos · sin movimiento
Otros ingresos
COP0
1 ingreso (EPS) · 28 ago

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
77.317.019
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle de pagos
Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
21.838.130
▸ Clic para ver detalle de pagos
Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
119.288.240
Pagos
84.474.278
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
47.690.265
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
2.917
Total internacional USDUSD 0

Parqueoo · Cuentas (COP)

Empresa independiente · Davivienda Parqueoo + Davivienda Nacional
Davivienda Parqueoo
Cuenta operativa
PARQUEOOCOP
COP0
Saldo antes de pagos: 35.272.768
Ingresos
—
Pagos
26.500.000
▸ Clic para ver detalle
Davivienda Nacional
Parqueoo
PARQUEOOCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
Total ParqueooCOP 0

Trazabilidad Ecuador y México

Movimiento aprox. 2 veces al mes
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD0
Cuenta Ecuador
Movimiento del día
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimientos hoy
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN0
Cuenta México
Movimiento del día
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimientos hoy

Solicitud semanal de tesorería

Lo que se solicita pagar según flujo de caja · corte al 28 ago 2026
INCOMELEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 28.525.317

  • Comisiones MLG20.000.000
  • Internet Claro2.916.000
  • Rentek1.564.416
  • Oncor368.901
  • Quirón643.000
  • Miguel Romo500.000
  • Solangi Molina880.000
  • Pluxee Dotación1.653.000
SUPLEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 124.492.922

  • Tarjeta Davivienda39.716.000
  • Crédito cuota Bancolombia84.204.922
  • World Office572.000
INCOMELEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 32.093.598

  • Central de Dotaciones1.397.481
  • Conexiones JM SAS9.541.352
  • Librexport Cargo SAS3.870.115
  • Livetech16.116.314
  • Ssima Colombia SAS782.187
  • ZB Ingeniería Jaime Bermudez386.149
INCOMELEC · Proveedores internacionales · USD

Proveedores intl.USD 25.050

  • Automatic System25.050
SUPLEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 165.643.840

  • Agencia de Aduanas Librexport Ltda Nivel 14.157.773
  • Digital Signaje14.297.175
  • Inversa (Davivienda)100.000.000
  • Librexport Cargo39.945.950
  • ZB Ingeniería Jaime Bermudez7.242.942
Total a pagar · solicitud semanal
INCOMELEC + SUPLEC · moneda nacional COP
COP 0