INCOMELEC

Tesorería · Panel diario

Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos

Corte al 27 de agosto de 2026
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Flujo de caja semanal solicitado
Pagado hoy · moneda nacional
COP0
Suma de egresos del día en COP
Avance de ejecución semanal
77%
Ejecutado76.7% del solicitado
Resumen de saldos · todas las empresas
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria + BBVA
SUPLEC · COP
COP0
Bancolombia + Davivienda
Internacional · USD
USD0
Occidente + Davivienda Miami
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda Parqueoo

Egresos del día por concepto

Clic en cada tarjeta para ver detalle
Impuestos
COP0
Sin movimiento hoy
Pólizas
COP0
Sin movimiento hoy
Gastos fijos
COP0
10 pagos
Proveedores
COP0
14 pagos
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimiento hoy
Interempresa
COP0
Sin movimiento hoy

Ingresos — clasificación por concepto

Cartera · Anticipos · Otros ingresos
Cartera
COP0
4 consignaciones esta semana
Anticipos
COP0
Centro de costos · sin movimiento
Otros ingresos
COP0
Incapacidades, devoluciones

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
4.568.324
▸ Clic para ver detalle de pagos
Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
39.094.298
▸ Clic para ver detalle de pagos
Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
54.465.243
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
144.552.384
▸ Clic para ver detalle
Davivienda Parqueoo
Cuenta especial
PARQUEOOCOP
COP0
Saldo antes de pagos: 35.272.768
Ingresos
—
Pagos
26.500.000
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC Nacional + ParqueooCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
Total internacional USDUSD 0

Trazabilidad Ecuador y México

Movimiento aprox. 2 veces al mes
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD0
Cuenta Ecuador
Movimiento del día
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimientos hoy
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN0
Cuenta México
Movimiento del día
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimientos hoy

Solicitud semanal de tesorería

Lo que se solicita pagar según flujo de caja · corte al 28 ago 2026
INCOMELEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 28.525.317

  • Comisiones MLG20.000.000
  • Internet Claro2.916.000
  • Rentek1.564.416
  • Oncor368.901
  • Quirón643.000
  • Miguel Romo500.000
  • Solangi Molina880.000
  • Pluxee Dotación1.653.000
SUPLEC · Gastos fijos · COP

Gastos fijosCOP 124.492.922

  • Tarjeta Davivienda39.716.000
  • Crédito cuota Bancolombia84.204.922
  • World Office572.000
INCOMELEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 32.093.598

  • Central de Dotaciones1.397.481
  • Conexiones JM SAS9.541.352
  • Librexport Cargo SAS3.870.115
  • Livetech16.116.314
  • Ssima Colombia SAS782.187
  • ZB Ingeniería Jaime Bermudez386.149
INCOMELEC · Proveedores internacionales · USD

Proveedores intl.USD 25.050

  • Automatic System25.050
SUPLEC · Proveedores nacionales · COP

Proveedores nacionalesCOP 165.643.840

  • Agencia de Aduanas Librexport Ltda Nivel 14.157.773
  • Digital Signaje14.297.175
  • Inversa (Davivienda)100.000.000
  • Librexport Cargo39.945.950
  • ZB Ingeniería Jaime Bermudez7.242.942
Total a pagar · solicitud semanal
INCOMELEC + SUPLEC · moneda nacional COP
COP 0